Estratégia de hedge de correlação forex

Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial para fazer lucros. É claro que ter um resultado tão idealizado tem um preço elevado. Estratégias de hedge simples, porém eficazes, copiam forexop, em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda. Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode ignorar com segurança, se você já entende do que é abrangido. As duas primeiras seções abordam as estratégias de proteção para proteger contra risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opção limita o risco de queda ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado. O que é Hedging Hedging é uma maneira de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio. Ao pensar em uma estratégia de hedge, sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro: a cobertura sempre tem um custo. Não há tal coisa como um hedge perfeito. A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz mental vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante. O único hedge seguro não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão. Cobertura de moeda simples: o básico A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta de investidores. A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que o compartilhamento agora vale apenas 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o encaminhamento da moeda é agora de 378,60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio. Note também que, se o GBPUSD aumentar, ocorre o contrário. A participação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente. Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da participação. Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso. Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade Uma vez que o hedge custou e pode capitalizar lucros, é sempre importante perguntar: por que hedge Para os comerciantes do FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda. Carry os comerciantes são a exceção para isso. Com um carry trade. O comerciante possui uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho de taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte. Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais). Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado de cobertura de par reverso. Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de carregamento, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor. Exemplo de cobertura de dois pares: comércio básico Assuma o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39. Agora, precisamos encontrar um par de cobertura que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido. Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos. Manter cobertura com opções A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e na verdade ele pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que o hedging de casal poderia realmente aumentar o risco e não diminuí-lo. Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário. Comprar as opções de dinheiro Uma abordagem de cobertura é comprar as opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção fora da opção de dinheiro na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um dinheiro fora do dinheiro é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece proteção contra comerciantes contra uma redução severa. Venda de opções cobertas Como alternativa ao hedging você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção contra desvantagens. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma chamada curta isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, redigindo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas. Se o preço aumentar, você terá que pagar na chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes. Proteção contra desvantagens usando opções de FX O que a maioria dos comerciantes realmente querem quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagem, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso usando opções. Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra cai. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção. Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe. Por outro lado, se você for curto GBPUSD, para proteger contra ele, você deve comprar uma opção de compra. Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial. Estratégia de cobertura básica usando opções de colocação. Tome o exemplo a seguir. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD. O preço já caiu desde que ele entrou, de modo que a posição está agora baixa em 70. O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD fará um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar este hedge, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte: a opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cair abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor. O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá 190.59. Isso inclui o custo de 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado. Figura 2: Hedge GBPUSD longo com uma opção de opção de oferta forexop A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante o compra. Esta é uma opção fora do dinheiro. O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e, portanto, a opção pode ir no dinheiro. O comerciante paga 90,59 por esse privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor). Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma opção de pagar como uma chamada longa. Estratégias de venda de opções: um tutorial Por que vender opções Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar moedas. Opções de venda: quanto de margem eu preciso Ao vender opções (escrita), uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim manter. Como melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca a escrita de chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação bastante estáticas. Isto. Estratégias de propagação de opções Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro, ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas de parada nem sempre podem ser invocadas. Spread Trading e como funcioná-lo Se você se encontra repetindo os mesmos negócios dia-a-dia e dia inteiro e muitos comerciantes ativos fazem. Derivados de FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto Os contratos de divisas e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada estratégia de Hedge e Correlação Juntou-se a outubro de 2006 Status: Membro 2,269 Posts Método de negociação para casa Você pode ignorar as primeiras 99 páginas deste Thread, como mudamos ao longo do tempo, refinando nossas entradas e saídas, e desenvolvendo um método muito melhor. Comece a ler na página 100 (ou até mesmo as páginas 95-96 se você quiser algum plano de fundo) que está aqui. Existem 5 etapas simples para o novo método de negociação de Going Home. Anteriormente conhecido como o método de cobertura e correlação. Nós ainda estamos protegendo e correlacionando, só que o novo nome nos ajudará a visualizar o que queremos realizar neste sistema comercial e modificamos nossas entradas e saídas após um longo período de prática. A maioria dos pares que estão positivamente correlacionados acima de 75 quotlive abaixo da linha de diferença 20-25 em nosso único indicador que usamos (veja abaixo as discussões para SMJones para desenvolvê-lo). Esta é a sua casa. Às vezes, eles viajam um pouco para longe de casa (como até 50) e, ocasionalmente, farão uma longa viagem (mais de 80). Mas é claro que não há nenhum lugar como o lar, então eles eventualmente retornam para menos de 20 anos, onde eles moram a maior parte do tempo. Vamos abrir negociações quando os pares estiverem em uma viagem, ajudando-os a voltar para casa, e nós nos beneficiamos no caminho de volta. Existem apenas 5 passos para negociar com sucesso: 1. Vá para mataf. netentools01-01-correlação e clique em Correlação Forex em Ferramentas e Gráficos. Coloque um controle em todos os pares. 2. Desloque-se para baixo para Diariamente e anote cada par com uma correlação positiva de 75 ou maior (Atualmente monitorei 25 pares, o que é muito fácil de usar usando o indicador mencionado abaixo). 3. Abra gráficos 5M em sua plataforma MT4 para todos os pares selecionados nas etapas acima. Coloque o indicador Stochastic Different Pairs 1.4b em cada um dos gráficos. 4. Quando uma barra de 5M (vela, o que quer que seja) fecha acima de 80 diferenciais, venda o par que é alto, compre o par que é baixo. 5. Feche a 50, ou menor, dependendo da sua tolerância ao risco. Este método específico é uma estratégia de curto prazo que você já entra e sai rapidamente. 1. Não há mapas de monitoramento necessários. Você pode configurar o Stochastic Different Pairs 1b para alertá-lo através do menu pop-up no computador ou enviar por e-mail para o seu celular. 2. Built-in stop-loss. Isso significa que, desde que saímos às 50, estamos fora com lucro ou perda, portanto, não precisamos colocar perdas em nossas negociações. Nós simplesmente fecharemos quando a diferença chegar a 50. 3. Built-in trendsideways movendo a proteção do mercado. Quando nada está acontecendo, a porcentagem de diferença cai abaixo de 20 e não fazemos nada. 4. Numerosas oportunidades de comércio ao longo do dia. Você pode trocar esse método a qualquer hora do dia ou da noite. Não há mais a primeira hora da sessão, mas certamente há mais atividade durante os horários das sessões. Este método, sem dúvida, funcionará para intervalos de tempo mais longos, e neste segmento você pode se sentir livre para testar diferentes cronogramas, critérios de entrada diferentes, diferentes. Seria bom se você relatasse suas descobertas (mesmo negociando pares negativamente correlacionados, se você tiver uma constituição forte). Há também EAs desenvolvidos para este método. Dreamliner P. S. Não consigo anexar o único indicador que usamos, mas se você começar a ler na página 100 você chegará a ele. É chamado quotStochastic Different Pairs 1.4bquot. P. P.S. S. Muito obrigado a quotRoundrockquot para o desenvolvimento de uma EA Você sabe alguma coisa sobre como as duas cartas são sobrepostas. Quero dizer, ambas as cartas têm uma escala diferente, e elas devem ser ajustadas de alguma forma, mas não é óbvio como. (Os valores das escalas são correspondentes). Eu suspeito que seja feito com base em alguns valores médios das partes visíveis das tabelas. Talvez eu esteja errado, mas, se não, significa que a posição relativa das duas linhas repintar. Você experimentou visualmente ou, em tempo real, não sei nada sobre como eles são superados. Eu apenas troquei essa vida desde a semana passada. O único backtest que eu fiz foi examiná-lo visualmente e perceber as correlações. IncomunicaçãoFX Correlação Double Hedge EA, esta EA foi testada com Exness. Você precisa de um corretor que ofereça hedges de compensação. Compatibilidade do corretor: A EA chama pares de moedas como quotAUDUSDmquot. Substitua o quotmquot no EA pelo seu código de corretores. O sistema InsomiaFX Correlation Double Hedge EA funciona desta forma: AUDJPYCADJPY tem uma correlação de cerca de 90 em 1 ano o que é bom. Durante o dia, muda um pouco. Abra uma conta de demonstração de 100.000 USD Anexe EA ao gráfico AUDJPY, o período de tempo não é relevante AUDJPYCADJPY coberto (2 pedidos - Par 1) Abra as mesmas ordens do lado oposto (Par 2), a margem agora é 0 e nós temos um. Hmm. Hedge dupla correlacionada. Com margem 0, temos um buffer muito bom para rebaixamentos, além de duplicar a chance de alcançar o TP devido a dois pares. O simples swap é negativo. Por exemplo, cada pedido é de 40 lotes e TP (Take Profit) de 1000 USD por par. O lucro será tomado uma vez que a correlação fique selvagem e um par atinja o TP. Como um pedido é -1000 e o outro 2000. Este par será fechado e recriado. Isso acontece em torno de 5-10x por dia. A retirada irá parar automaticamente no máximo devido à cobertura dupla. Neste exemplo não mais de 20 ou mais. Perda de troca por dia em torno de -80 USD com 40 lotes por pedido. Se você desativar o Par 2 e assim pagar a margem para o Par 1, o Swap se transforma em um lucro de ca. 120 USD por dia ou cerca de 3000 USD. O par 1 ainda levará o TP 1000 USD sempre que alcançado. Verifique a EA para erros Teste o sistema se ele faz algum sentido a longo prazo Adicione o formulário de correlação à EA (principalmente feito) Defina pontos de entrada de pedidos perfeitos com base na correlação do último X min Adicione o composto baseado no ganho de capital para aumentar isso. À medida que o AUDCAD balança cerca de 8 por cada 2.5 anos adicionei código para ajustar o tamanho do lote com base no mesmo valor USD para cada par. No entanto, eu encontrei as diferenças de correlação por dia é de até 50 por par, por isso tem pouco efeito para ajustar o tamanho do lote agora. Então esse código está inativo. Com a AUDCAD em torno de 1.00, coloque os mesmos lotes. Tenho corrido em 4 Demonstrações desde hoje para verificar se esse sistema funciona e encontrar erros codelogic. Veja os pares mostrados no comentário e lucros em pontos. Diversão para ver como os pontos mudam até atingir o TP. Imagem anexada (clique para ampliar) Thx para leitura e comentários. Junte-se a janeiro de 2017 Status: InsomiaFX 35 Posts Eu acho que os hedges para clientes dos EUA podem ser trabalhados se você abrir uma empresa em outro país e usar essa empresa para se registrar com um corretor. Normalmente vivo no Canadá, mas tenho uma pequena empresa na Europa. Conceito similar de como a Apple evita pagar impostos que estavam nas notícias um pouco recentemente. As contas gerenciadas também poderiam ser um jeito. O TP é uma escolha pessoal. Quanto mais alto você configurá-lo, quanto mais demora em alcançá-lo e quanto mais improvável você alcançá-lo. Melhor 3x 1000, em seguida, 1x 2000. Na maioria das vezes, os pares ficam pendurados em uma perda e se movem para o lucro bastante raramente por um curto período de tempo. Com os lotes TP 1000 e 40 é suficiente para não obter uma perda devido ao deslizamento quando as ordens são fechadas em sequência. Silly, não podemos fechar pedidos em paralelo com o MT4. Eu acho que um TP 2000 é mais seguro. Basta brincar com ele e ver o que funciona melhor durante uma semana ou mais. Em 40 lotes, 1 pip é 400 por isso é muito tempo crítico para fechar um par rápido sem atrasos. Esta EA funcionaria melhor em uma plataforma diferente do MT4, mas eu não testei outras até agora. Qualquer recomendação Hoje, o servidor Exness Demo parece estar doente, pois tenho problemas para fechar pedidos desde alguns minutos. Outro corretor de hedge de compensação é: AFX também conhecido como supertradingonlineen O que outros corretores compensaram hedges Eu testarei o AFX agora. Caso contrário, o meu código orderclose é buggy. Esta EA pode ser desenvolvida ainda mais. Vamos assumir um sistema típico de comércio de grade com shorts e longs. Você define a largura da grade com x pips como de costume e, em vez disso, coloque um curto, longo ou ambos em um nível de grade que você coloca. Isso - uma cobertura dupla correlacionada. Não nos preocupamos com a própria grade, mas com as diferenças de tempo quando os pares são colocados na grade. Com base nisso, obtemos correlações diferentes para começar com mais preços diferentes para cada par. Eu não analisei a mecânica mais profunda de pontos de entrada ótimos para pares de dois bancos correlacionados, mas sinto que a aleatoriedade fará bem aqui. Ao ter mais pares, aumentamos as chances de que alguém atinja o TP. O swap seria o mesmo se o volume total da ordem permanecer o mesmo. Eu não gosto de sistema de negociação de hedge. Se sua posição comercial estiver na direção errada do mercado, é melhor cortar sua perda e começar uma nova análise comercial. ------ comercializar NFP Pepesan, esta EA elimina qualquer impacto das mudanças de direção do mercado. De forma simplificada, CADJPY pode ter cerca de 1: 100 hoje e 1: 345 amanhã. Não nos importamos. O lucro é obtido devido a variações de correlação. Portanto, esta EA não pode estar no lado errado do mercado, pois qualquer lado é o lado direito. Mesmo um enorme crash do mercado como o que tivemos com o JPY há alguns dias não terá nenhum impacto. O Drawndown não vai mudar. (A menos que os pares se afastem após o fechamento e a recreação, é uma coisa diferente em que eu trabalho) O trabalho precisa ser feito para descobrir o ponto de entrada ideal para pedidos de Par. Devemos inserir quando a correlação é muito forte (1-1), média (0,5-0,5) ou desconhecida (0). Acho que vou demo que, uma vez que eu coloquei o formulário de correlação na EA, então nós conseguimos alguns dados para jogar. Outra ideia avançada: em vez de colocar as ordens na realidade, poderíamos colocar os 2 pares como ordens quotvirtual. Essas ordens virtuais se tornam um indicador. Se um par tiver uma enorme diferença de lucro devido a uma correlação desordenada, poderíamos colocar uma ordem real e esperar a correlação para voltar. Vai voltar como o período de 1 ano diz que o fará. O lucro retirado após algum tempo passou. Repetir. Na troca de cerveja, também esperamos que os preços voltem para trás (verifique o USDCAD, AUDCAD). Mas se acabarmos de atingir um pico de 10 anos, talvez tenhamos que esperar mais 10 anos para que o preço volte, talvez nunca. Com correlação, o balanço volta vai acontecer muito mais rápido. Algumas vezes por dia. EA Atualizado e publicado apenas aqui: Vamos discutir os novos Parâmetros: Quando ativados, ambos os pares serão negociados. Não haverá margem utilizada e o swap será negativo. Quando falso, somente o Par 1 será negociado. Haverá margem e o swap será positivo (supondo que você fique com AUDJPYCADJPY). Este é um simples bloqueio Drawdown. Defina isso para 10.000 (USD). SE 2 pares estão abertos e um par é negativo mais de 10.000 do que NO O par será fechado. Aguarde a correlação para dar uma volta. Se apenas 1 Par estiver aberto mas seja negativo mais de 10.000, então NÃO será criado outro Par. Vamos esperar. Uma vez que os pares ficam abaixo do limite de 10.000 USD (como 9500), a negociação recomeça, os pares podem ser fechados e recriados. Double hedge Estou faltando alguma coisa aqui Long AUDJPY Short AUDJPY Long CADJPY Short CADJPY Como é possível ganhar lucros de 2 posições opostas Se AUDJPY aumenta por x pips, então a posição longa fará x pips lucro, mas a posição curta faria x Pips loss, cancelando-se mutuamente. Mesmo com o CADJPY. A partir do momento que todas as 4 posições estão abertas, é impossível fazer lucro e você estará perdendo no swap. Por favor, não me avise com perguntas de codificação Hey Gumrai, prazer em vê-lo aqui. O sistema se chama Cotação Double Hedgequot não Double Hedge. Queremos que o hedge duplo para remover a margem e, assim, ter mais dinheiro para sobreviver a retiradas. Swap é negativo, sim. Mas você pode executar isso com VARDoubleHedge false e ter apenas o Par 1 com margem e um swap positivo. O que é melhor depende do comerciante individual, eu acho. Os lucros são feitos por cada par separado um do outro. Se Pair 1 (Order 1A amp 1B) como a soma tiver lucro, fechamos este Par. Jogue isso em uma conta de demonstração e veja como isso funciona. Sim, mas se você fechar o par correlacionado com lucro, o que resta é a exposição líquida ao AUDCAD Se a AUDCAD continuar na mesma direção, em breve você perderia muito. Se você simplesmente trocar Par 1 (Ordem 1A amplificador 1B), você novamente tem exposição líquida para AUDCAD. Por favor, não me registre com as consultas de codificação juntas em janeiro de 2017 Status: InsomiaFX 35 Posts Cada par fechado será recriado instantaneamente, a menos que isso seja impedido pelo Parâmetro VARDDLimit para evitar grandes arranjos. A exposição líquida ao AUDCAD é relevante a longo prazo apenas se um par não fechar por semanas ou mais. Veja quanto AUDCAD muda em 48 horas. É muito pouco. O EA tem um exemplo de código para ajustar o tamanho do lote CADJPY para coincidir com o tamanho do lote AUDJPY com base no mesmo valor base USD. Portanto, sempre que um par está fechado, o tamanho do lote para o próximo par pode ser ajustado e qualquer diferença no AUDCAD será removida. Isso também é onde as diferenças de preços de pip podem ser correspondidas, como apontado pelo txfxtrader e quaisquer diferenças na volatilidade diária entre AUDJPY e CADJPY. Mas isso é tudo bem. Como os pares devem fechar e reabrir várias vezes por dia, qualquer desequilíbrio no AUDCAD deve ser irrelevante, pelo menos para testes de demonstração de curto prazo. Lembre-se, a correlação pode se misturar em torno de um par em mais de 50 em poucos minutos. A correlação é a chave aqui para decidir sobre lucros ou perdas, tudo o resto é bastante insignificante. Se você troca apenas o Par 1, você faz isso principalmente para coletar swap. É uma vaca de caixa de troca muito estável e muito gratificante. Além disso, você pode cobrar qualquer lucro de correlação. Se você ajustar os tamanhos de lote como eu apontei acima, todas as alterações de AUDCAD são ajustadas automaticamente para 0, pois o Par 1 será recriado depois de ter sido fechado. Na verdade, se você é um comerciante de troca, não consigo pensar em qualquer outra maneira de evitar perdas devido à exposição líquida, em seguida, fechar o par com correlação. Dinheiro em um bônus agradável lucro e recriar o par swap. Remova qualquer diferença de exposição líquida que possa ter ocorrido ajustando os tamanhos de lote com o mesmo valor de USD. Inscrito em maio de 2017 Status: Membro 124 Posts A EA não abre nenhuma posição. Desculpe o inglês ruim através do Google Tradutor. Junte-se a janeiro de 2017 Status: InsomiaFX 35 Posts Se sim, você precisa abrir AUDJPY e anexar a EA a esse gráfico. Para todos os outros corretores, você precisa alterar o código de par de moedas conforme explicado no OP. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.